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基金概况
财务数据
兴华安裕利率债A(016658)
2024-04-29
1.0623
-0.5616%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 45,678.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82.53 | 833.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,643.47 | 116,911.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.83 | 21.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.28 | 7.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,810.78 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.45 | 830.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,866.42 | 859.20 |
| 基金单位总额 | 104,020.64 | 115,142.66 |
| 未分配净收益 | 2,756.42 | 910.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,777.06 | 116,052.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,643.47 | 116,911.87 |
