基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)
2024-04-25
1.1200
0.0804%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,063.92 | 8,390.37 |
| 应收股利 | 2.00 | 2.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 0.27 |
| 清算备付金 | 3.96 | 12.06 |
| 应收股票清算款 | 252.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,857.43 | 25,295.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.22 | 29.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.20 | 4.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,081.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.65 | 5.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.81 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.27 | 1,122.49 |
| 基金单位总额 | 14,424.12 | 23,796.52 |
| 未分配净收益 | 152.04 | 376.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,576.15 | 24,173.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,857.43 | 25,295.95 |
