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基金概况
财务数据
永赢安泰中短债C(016675)
2024-04-25
1.0493
0.0095%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 47,791.56 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49.68 | 52.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16,035.86 | 610.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 382,990.00 | 69,849.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 65.75 | 10.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.44 | 2.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,251.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.30 | 11.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 410.40 | 2.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.97 | 4.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 617.15 | 13,290.00 |
| 基金单位总额 | 367,846.68 | 55,127.76 |
| 未分配净收益 | 14,526.17 | 1,431.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 382,372.86 | 56,559.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 382,990.00 | 69,849.13 |
