-0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 2,950.51 | 87.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.99 | 1.84 | 2.37 |
| 应收股利 | 1.29 | 0.00 | 2.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 134.97 | 390.48 | 521.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,217.27 | 14,507.74 | 35,160.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.26 | 7.79 | 13.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 1.95 | 3.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,326.87 | 0.00 | 7,399.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.72 | 19.01 | 528.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.33 | 70.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.91 | 3.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,372.71 | 101.19 | 7,949.42 |
| 基金单位总额 | 5,783.62 | 14,487.13 | 27,046.68 |
| 未分配净收益 | 60.95 | -80.57 | 164.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,844.57 | 14,406.56 | 27,211.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,217.27 | 14,507.74 | 35,160.82 |