贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679)
2024-04-30
1.01150.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,950.51 | 87.99 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1.84 | 2.37 |
应收股利 | 0.00 | 2.46 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 390.48 | 521.03 |
应收股票清算款 | 56.84 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,507.74 | 35,160.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.79 | 13.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.95 | 3.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,399.12 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.01 | 528.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 70.20 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.91 | 3.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.19 | 7,949.42 |
基金单位总额 | 14,487.13 | 27,046.68 |
未分配净收益 | -80.57 | 164.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,406.56 | 27,211.40 |
负债及持有人权益合计 | 14,507.74 | 35,160.82 |