天弘广盈六个月持有混合A(016682)
2025-01-27
1.0837
0.3891%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.24 | 2,900.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.24 | 187.40 |
| 应收股利 | 6.67 | 2.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.85 | 7.02 |
| 清算备付金 | 148.23 | 305.85 |
| 应收股票清算款 | 546.48 | 50.56 |
| 新股申购款 | 110.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,211.18 | 30,071.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.90 | 12.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,695.03 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.50 | 79.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.47 | 19.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.90 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,805.15 | 122.61 |
| 基金单位总额 | 17,039.25 | 30,020.74 |
| 未分配净收益 | 366.77 | -71.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,406.02 | 29,949.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,211.18 | 30,071.75 |
