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基金概况
财务数据
中银淳享一年定开债券发起式(016689)
2024-04-30
1.0368
-0.1060%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,003.96 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 176.63 | 147.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 9.54 |
| 清算备付金 | 823.92 | 862.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.00 |
| 基金资产总值 | 274,709.99 | 280,434.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.01 | 50.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.34 | 16.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 69,669.34 | 74,730.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.95 | 8.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 1.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,747.53 | 74,808.49 |
| 基金单位总额 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 未分配净收益 | 3,962.46 | 4,626.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,962.46 | 205,626.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,709.99 | 280,434.74 |
