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基金概况
财务数据
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)
2024-04-23
1.0620
0.0283%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,101.75 | 204.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.08 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 643.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 164,671.73 | 25,125.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.14 | 2.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.78 | 0.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,322.02 | 3,671.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.34 | 9.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,804.63 | 19.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.49 | 2.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,206.77 | 3,706.03 |
| 基金单位总额 | 129,806.08 | 20,750.97 |
| 未分配净收益 | 6,658.88 | 668.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,464.96 | 21,419.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,671.73 | 25,125.28 |
