基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘招利短债A(016695)
2024-04-24
1.0465
-0.0191%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 574.48 | 3,938.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 25.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,142.41 | 930.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,893.09 | 252,243.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.00 | 64.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.00 | 21.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,452.65 | 28,785.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.26 | 17.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 490.53 | 3,907.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.93 | 32.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,075.81 | 32,849.60 |
| 基金单位总额 | 208,982.70 | 215,338.55 |
| 未分配净收益 | 6,834.58 | 4,055.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215,817.28 | 219,394.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,893.09 | 252,243.84 |
