华泰柏瑞上证50指数增强C(016698)
2024-04-25
0.9362
0.2463%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 716.11 | 1,330.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.75 | 35.01 |
| 清算备付金 | 6.49 | 72.51 |
| 应收股票清算款 | 0.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.37 | 66.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,471.85 | 17,058.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.58 | 14.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.96 | 36.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.26 | 6.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.24 | 66.17 |
| 基金单位总额 | 11,642.02 | 17,813.57 |
| 未分配净收益 | -1,203.42 | -820.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,438.60 | 16,992.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,471.85 | 17,058.80 |
