-0.0294% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.88 | 125.61 | 164.30 | 150.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.09 | 22.60 | 41.91 | 82.47 |
| 清算备付金 | 4,676.34 | 9,943.47 | 15,099.25 | 18,268.57 |
| 应收股票清算款 | 1,154.82 | 1,701.52 | 6,142.17 | 9,127.78 |
| 新股申购款 | 10.34 | 9.47 | 381.76 | 175.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 757,014.24 | 1,057,985.30 | 1,373,878.05 | 1,856,148.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 356.81 | 471.60 | 608.79 | 844.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.95 | 134.74 | 173.94 | 241.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 151,219.53 | 286,104.99 | 334,669.28 | 453,630.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 441.61 | 533.24 | 8.22 | 8,566.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.75 | 43.40 | 85.38 | 107.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,808.47 | 2,750.38 | 5,415.65 | 6,175.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.93 | 22.33 | 42.41 | 53.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153,992.30 | 290,065.35 | 341,005.45 | 469,620.03 |
| 基金单位总额 | 449,861.31 | 586,826.63 | 786,711.92 | 1,061,578.57 |
| 未分配净收益 | 153,160.63 | 181,093.32 | 246,160.68 | 324,949.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 603,021.95 | 767,919.95 | 1,032,872.60 | 1,386,528.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 757,014.24 | 1,057,985.30 | 1,373,878.05 | 1,856,148.18 |