贝莱德欣悦丰利债券C(016712)
2024-05-17
1.0178
0.0295%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 727.90 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.26 | 0.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.41 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 121.60 | 220.36 |
| 应收股票清算款 | 61.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,997.43 | 64,816.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.60 | 22.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.18 | 6.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,156.01 | 16,283.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.71 | 8.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.72 | 204.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.56 | 7.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,202.04 | 16,540.76 |
| 基金单位总额 | 24,970.45 | 48,253.29 |
| 未分配净收益 | -175.06 | 22.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,795.39 | 48,275.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,997.43 | 64,816.26 |
