0.6270% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,881.46 | 94.27 | 448.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.22 | 2.53 | 6.79 |
| 清算备付金 | 300.10 | 404.42 | 301.51 |
| 应收股票清算款 | 21.87 | 38.14 | 42.44 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,634.63 | 29,501.32 | 35,657.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.24 | 10.03 | 11.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.42 | 1.00 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,400.28 | 7,355.33 | 7,002.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,131.31 | 0.00 | 62.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.62 | 6.63 | 5.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.43 | 30.06 | 122.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 2.06 | 1.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,598.98 | 7,406.26 | 7,209.96 |
| 基金单位总额 | 9,769.54 | 22,114.62 | 28,324.34 |
| 未分配净收益 | 266.11 | -19.56 | 123.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,035.65 | 22,095.06 | 28,447.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,634.63 | 29,501.32 | 35,657.91 |