0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,600.57 | 0.00 | 2,800.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 115.78 | 175.93 | 68.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.44 | 0.45 | 6.06 |
| 清算备付金 | 1,458.28 | 144.36 | 242.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22,854.35 | 3,802.81 | 81.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 775,107.93 | 53,899.86 | 38,080.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 95.75 | 5.71 | 4.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.94 | 1.43 | 1.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,720.00 | 9,931.72 | 2,799.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.38 | 0.04 | 1.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.68 | 19.86 | 10.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.11 | 3.23 | 3.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,931.72 | 9,966.30 | 2,821.99 |
| 基金单位总额 | 707,375.38 | 42,765.28 | 34,903.57 |
| 未分配净收益 | 40,800.83 | 1,168.28 | 354.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 748,176.21 | 43,933.56 | 35,258.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 775,107.93 | 53,899.86 | 38,080.32 |