-0.1148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -1.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,331.49 | 2,273.73 | 56.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.42 | 20.84 | 1.77 |
| 清算备付金 | 1,009.39 | 1,399.43 | 270.03 |
| 应收股票清算款 | 8,908.81 | 6,268.06 | 37.74 |
| 新股申购款 | 632.52 | 2,953.38 | 87.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 768,191.37 | 495,457.13 | 55,205.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 341.58 | 234.22 | 26.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.40 | 58.55 | 6.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 116,956.82 | 10,003.37 | 2,499.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,005.29 | 20.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102.74 | 140.94 | 22.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31,969.77 | 2,344.87 | 19.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.20 | 3.40 | 2.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149,557.71 | 13,876.23 | 2,602.08 |
| 基金单位总额 | 598,269.94 | 462,440.78 | 52,239.98 |
| 未分配净收益 | 20,363.71 | 19,140.13 | 363.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 618,633.66 | 481,580.90 | 52,603.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 768,191.37 | 495,457.13 | 55,205.59 |