申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)
2024-12-17
1.0539
-0.0190%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,503.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109.49 | 79.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.42 |
| 清算备付金 | 114.57 | 15.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.11 | 0.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,577.33 | 16,083.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.73 | 2.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.05 | 13.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 8.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.53 | 29.18 |
| 基金单位总额 | 3,436.40 | 15,776.91 |
| 未分配净收益 | 130.39 | 276.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,566.80 | 16,053.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,577.33 | 16,083.01 |
