-0.1568% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,318.44 | 19,376.62 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,387.40 | 10,172.34 | 43,564.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.70 | 42.45 | 23.91 |
| 清算备付金 | 1,236.75 | 884.25 | 200.31 |
| 应收股票清算款 | 719.34 | 2.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.40 | 3.22 | 2.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,963.25 | 174,321.77 | 187,118.74 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 147.76 | 213.30 | 236.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.63 | 35.55 | 39.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 564.19 | 379.37 | 834.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 273.93 | 336.98 | 154.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.29 | 62.44 | 26.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,051.80 | 1,027.64 | 1,290.83 |
| 基金单位总额 | 107,895.16 | 109,945.96 | 112,612.65 |
| 未分配净收益 | 39,016.28 | 63,348.17 | 73,215.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,911.45 | 173,294.13 | 185,827.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,963.25 | 174,321.77 | 187,118.74 |