资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 95.63 | 112.25 | 96.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.22 | 0.00 | 2.34 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 119.48 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,646.69 | 131,554.97 | 130,238.07 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.48 | 24.75 | 24.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.16 | 8.25 | 8.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,400.68 | 31,001.84 | 32,110.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.67 | 11.41 | 9.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 27.98 | 25.50 | 7.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,475.97 | 31,071.75 | 32,160.68 |
基金单位总额 | 19,996.78 | 99,981.70 | 99,981.99 |
未分配净收益 | 173.94 | 501.51 | -1,904.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,170.72 | 100,483.21 | 98,077.39 |
负债及持有人权益合计 | 24,646.69 | 131,554.97 | 130,238.07 |