中加医疗创新混合发起式C(016757)
2024-04-24
0.80630.5863%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 109.04 | 115.00 |
应收股利 | 0.00 | 1.41 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 2.00 | 2.23 |
新股申购款 | 0.93 | 0.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,631.32 | 1,446.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.66 | 1.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.28 | 0.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.50 | 1.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.18 | 3.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.76 | 6.74 |
基金单位总额 | 1,773.70 | 1,559.97 |
未分配净收益 | -151.14 | -119.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,622.56 | 1,440.05 |
负债及持有人权益合计 | 1,631.32 | 1,446.79 |