基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)
2024-04-24
1.0330-0.0194%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 57.80 | 14.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,048.78 |
新股申购款 | 184.31 | 1,012.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,868.73 | 18,724.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.73 | 2.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 0.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 610.10 | 2,970.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.44 | 14.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 633.50 | 2,989.85 |
基金单位总额 | 12,900.75 | 15,492.61 |
未分配净收益 | 334.48 | 242.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,235.23 | 15,735.07 |
负债及持有人权益合计 | 13,868.73 | 18,724.93 |