嘉合锦荣混合C(016762)
2024-04-18
0.8058
-0.3955%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 199.96 | -0.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,700.56 | 1,154.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 17.35 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 266.08 | 763.39 |
| 清算备付金 | 24.67 | 24.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,371.61 | 11,119.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.58 | 14.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.43 | 2.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.77 | 336.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.50 | 9.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.13 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.27 | 366.10 |
| 基金单位总额 | 10,142.75 | 10,949.63 |
| 未分配净收益 | -1,840.42 | -196.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,302.34 | 10,753.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,371.61 | 11,119.41 |
