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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)

2024-03-28     0.83390.7004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款98.02114.98136.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.050.210.34
  清算备付金0.170.005.78
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.980.730.94
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,497.831,759.602,194.27
负债
  应付基金管理费0.620.720.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.120.140.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.374.379.06
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.841.039.51
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.026.3419.88
  基金单位总额1,855.871,856.762,241.68
  未分配净收益-370.05-103.50-67.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,485.821,753.262,174.39
  负债及持有人权益合计1,497.831,759.602,194.27