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基金概况
财务数据
百嘉百盈纯债债券(016765)
2024-05-06
1.0392
0.0674%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.03 | 6,812.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 479.98 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,852.56 | 101,918.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.99 | 24.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.66 | 8.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,454.30 | 1,000.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.80 | 4.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.50 | 4.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,498.27 | 1,042.37 |
| 基金单位总额 | 99,987.16 | 100,057.25 |
| 未分配净收益 | 2,367.13 | 818.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,354.29 | 100,875.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,852.56 | 101,918.02 |
