0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 627,275.81 | 1,927,502.51 | 1,728,564.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,669,719.70 | 2,168,460.48 | 1,403,513.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21,958.72 | 26,514.95 | 67,695.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,990,707.98 | 9,365,724.64 | 6,698,279.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,222.68 | 1,099.52 | 731.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 407.56 | 366.51 | 243.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 609,075.23 | 483,101.89 | 234,627.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.34 | 94.11 | 72.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 300.86 | 734.55 | 2.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.28 | 64.74 | 20.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 612,021.87 | 486,567.12 | 235,894.67 |
| 基金单位总额 | 9,378,686.11 | 8,879,157.53 | 6,462,385.23 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,378,686.11 | 8,879,157.53 | 6,462,385.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,990,707.98 | 9,365,724.64 | 6,698,279.91 |