0.0375% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,002.22 | 0.00 | 3,801.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.31 | 695.64 | 52.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.86 | 0.55 | 0.18 |
| 清算备付金 | 1,227.67 | 43.82 | 5.01 |
| 应收股票清算款 | 498.27 | 0.00 | 150.00 |
| 新股申购款 | 6,261.00 | 4,407.91 | 9.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,473.94 | 169,820.01 | 37,720.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.92 | 31.82 | 8.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.64 | 10.61 | 2.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 59,136.99 | 15,794.01 | 6,256.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 361.80 | 600.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.49 | 13.60 | 29.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 601.53 | 45.70 | 113.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.45 | 7.51 | 2.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,210.34 | 16,504.72 | 6,412.12 |
| 基金单位总额 | 214,991.37 | 145,570.94 | 29,898.58 |
| 未分配净收益 | 11,272.23 | 7,744.36 | 1,410.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 226,263.60 | 153,315.29 | 31,308.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,473.94 | 169,820.01 | 37,720.82 |