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基金概况
财务数据
招商鑫利中短债债券C(016791)
2024-04-24
1.0521
-0.0095%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.73 | 755.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 0.95 |
| 清算备付金 | 50,836.79 | 6,830.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,791.31 | 3,551.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 576,064.75 | 84,280.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 80.20 | 13.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.05 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,721.86 | 2,970.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.69 | 8.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,832.15 | 611.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.48 | 5.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,775.40 | 3,622.81 |
| 基金单位总额 | 538,539.40 | 78,480.60 |
| 未分配净收益 | 22,749.96 | 2,176.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 561,289.36 | 80,657.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 576,064.75 | 84,280.31 |
