0.0983% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.01 | 56.74 | 297.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.64 | 1.65 |
| 清算备付金 | 8.23 | 20.62 | 10.50 |
| 应收股票清算款 | 8.53 | 19.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,594.00 | 6,536.35 | 7,113.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.73 | 3.15 | 2.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.79 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 140.04 | 399.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.90 | 0.00 | 20.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.16 | 18.30 | 12.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.10 | 0.00 | 21.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.37 | 423.03 | 59.97 |
| 基金单位总额 | 1,419.00 | 6,117.61 | 6,992.91 |
| 未分配净收益 | 13.63 | -4.29 | 60.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,432.63 | 6,113.32 | 7,053.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,594.00 | 6,536.35 | 7,113.83 |