-0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60.00 | 0.00 | 9.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.48 | 83.47 | 36.69 |
| 应收股利 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.62 | 1.33 |
| 清算备付金 | 54.14 | 32.11 | 25.38 |
| 应收股票清算款 | 0.17 | 40.38 | 39.88 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,085.01 | 13,456.88 | 15,801.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.05 | 6.87 | 8.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 1.72 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 109.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.99 | 0.00 | 44.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.93 | 19.49 | 12.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 134.81 | 74.62 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.29 | 212.83 | 67.62 |
| 基金单位总额 | 9,874.04 | 13,338.46 | 15,688.78 |
| 未分配净收益 | 49.68 | -94.41 | 45.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,923.72 | 13,244.05 | 15,734.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,085.01 | 13,456.88 | 15,801.97 |