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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 搜狐基金
建信鑫和30天持有债券A(016799)
2025-02-06
1.1061
0.0633%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 471.31 | 680.67 | 162.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.23 | 0.49 | 0.24 |
清算备付金 | 1,002.02 | 0.00 | 20.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 966.87 | 1,232.18 | 1,079.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 229,994.09 | 151,559.03 | 199,143.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.69 | 19.81 | 33.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.92 | 4.95 | 8.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45,321.73 | 38,048.13 | 37,807.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.92 | 25.74 | 14.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.72 | 10.61 | 10.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,402.80 | 38,116.51 | 37,887.60 |
基金单位总额 | 171,454.73 | 107,950.97 | 155,985.89 |
未分配净收益 | 13,136.56 | 5,491.55 | 5,269.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 184,591.28 | 113,442.52 | 161,255.72 |
负债及持有人权益合计 | 229,994.09 | 151,559.03 | 199,143.31 |