创金合信怡久回报债券A(016801)
2024-04-24
1.0331
0.2134%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.05 | 35.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 0.80 |
| 清算备付金 | 23.17 | 34.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.44 |
| 新股申购款 | 309.52 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,885.53 | 7,526.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.67 | 2.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.33 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 359.97 | 329.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.98 | 29.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.11 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406.40 | 371.63 |
| 基金单位总额 | 7,306.59 | 7,027.67 |
| 未分配净收益 | 172.54 | 126.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,479.13 | 7,154.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,885.53 | 7,526.29 |
