0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 425.01 | 478.67 | 76.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.39 | 0.34 |
| 清算备付金 | 128.96 | 0.00 | 146.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,141.93 | 1,944.43 | 0.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 961,938.47 | 282,158.85 | 24,448.03 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 159.40 | 46.55 | 4.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.85 | 11.64 | 1.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,005.87 | 17,371.03 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.23 | 15.51 | 6.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,738.61 | 1,567.79 | 76.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.17 | 23.92 | 2.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,163.53 | 19,073.25 | 96.28 |
| 基金单位总额 | 890,203.78 | 255,300.06 | 24,324.16 |
| 未分配净收益 | 39,571.17 | 7,785.55 | 27.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 929,774.95 | 263,085.61 | 24,351.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 961,938.47 | 282,158.85 | 24,448.03 |