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基金概况
财务数据
兴业120天滚动持有债券C(016817)
2024-04-18
1.0614
0.0471%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,636.17 | 13,673.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.99 | 102.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.14 | 14.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 444.69 | 54.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,063.63 | 78,009.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.37 | 8.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.34 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,110.70 | 12,100.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.38 | 10.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.54 | 4.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,180.97 | 12,130.98 |
| 基金单位总额 | 121,948.40 | 63,875.59 |
| 未分配净收益 | 5,934.25 | 2,002.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,882.65 | 65,878.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,063.63 | 78,009.29 |
