0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-02-20 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,407.20 | 109.88 | 732.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 3.08 | 4.45 |
| 清算备付金 | 0.05 | 0.68 | 9.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,409.86 | 1,493.13 | 11,771.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.48 | 1.06 | 14.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.27 | 3.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.87 | 20.81 | 32.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.77 | 7.96 | 81.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.36 | 32.09 | 133.76 |
| 基金单位总额 | 1,378.15 | 1,439.18 | 11,746.03 |
| 未分配净收益 | 16.35 | 21.87 | -108.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,394.50 | 1,461.04 | 11,637.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,409.86 | 1,493.13 | 11,771.47 |