嘉实方舟一年持有期混合A(016824)
2024-12-02
1.0208
0.2750%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.76 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.82 | 392.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.15 | 1.05 |
| 清算备付金 | 202.58 | 248.22 |
| 应收股票清算款 | 267.74 | 9.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,526.54 | 35,805.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.42 | 14.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.11 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,504.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.31 | 15.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 841.57 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.08 | 2.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 880.34 | 7,543.36 |
| 基金单位总额 | 15,417.61 | 27,936.91 |
| 未分配净收益 | 228.60 | 325.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,646.20 | 28,262.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,526.54 | 35,805.94 |
