安信稳健启航一年持有混合C(016827)
2024-04-24
1.0233
0.1272%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 650.08 | 116.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.60 | 13.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 21.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9.14 | 2,001.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,342.76 | 22,446.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.59 | 13.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.40 | 3.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.17 | 2,007.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.08 | 11.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,939.48 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.39 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,976.66 | 2,037.31 |
| 基金单位总额 | 17,243.01 | 20,161.11 |
| 未分配净收益 | 123.10 | 247.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,366.11 | 20,409.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,342.76 | 22,446.38 |
