广发恒裕一年持有期混合C(016831)
2024-12-03
1.0240
0.0880%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352.44 | 588.67 |
| 应收股利 | 7.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.94 | 4.12 |
| 清算备付金 | 1,331.39 | 1,201.86 |
| 应收股票清算款 | 9.92 | 15.90 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,863.00 | 24,331.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.91 | 16.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.05 | 3.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.08 | 319.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.81 | 8.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.27 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.36 | 1.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 172.48 | 351.08 |
| 基金单位总额 | 6,614.22 | 24,150.66 |
| 未分配净收益 | 76.31 | -170.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,690.53 | 23,980.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,863.00 | 24,331.23 |
