东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)
2024-04-26
0.9966
0.3524%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82.09 | 146.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 2.20 |
| 清算备付金 | 342.65 | 361.51 |
| 应收股票清算款 | 26.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,222.80 | 34,320.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.98 | 17.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.49 | 4.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,571.78 | 7,499.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.69 | 7.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.10 | 7.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.02 | 1.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,639.96 | 7,540.34 |
| 基金单位总额 | 26,882.92 | 26,882.92 |
| 未分配净收益 | -300.08 | -103.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,582.84 | 26,779.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,222.80 | 34,320.05 |
