东方红共赢甄选一年持有混合A(016834)
2024-04-30
0.9952
-0.0904%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 476.14 | 89.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 9.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 6.50 |
| 清算备付金 | 1,774.37 | 1,182.89 |
| 应收股票清算款 | 15.01 | 82.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,805.59 | 109,230.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.11 | 52.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.38 | 11.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,599.91 | 18,399.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 404.81 | 75.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.14 | 9.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.28 | 5.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,096.66 | 18,561.75 |
| 基金单位总额 | 91,011.32 | 90,993.09 |
| 未分配净收益 | -1,302.39 | -324.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,708.93 | 90,668.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,805.59 | 109,230.67 |
