红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)
2024-04-24
1.0485
0.0573%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 310.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 332.22 | 138.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 1.76 |
| 清算备付金 | 47.81 | 81.16 |
| 应收股票清算款 | 5.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,165.87 | 28,166.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.83 | 13.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.96 | 3.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,002.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 310.00 | 30.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.02 | 6.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 611.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 2.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 939.92 | 7,061.30 |
| 基金单位总额 | 4,160.96 | 20,978.80 |
| 未分配净收益 | 64.99 | 126.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,225.94 | 21,104.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,165.87 | 28,166.19 |
