中欧高端装备股票发起A(016847)
2024-04-25
0.8034
-1.2173%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 512.43 | 794.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.17 | 2.95 |
| 清算备付金 | 29.57 | 29.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 190.11 |
| 新股申购款 | 29.31 | 136.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,274.23 | 14,492.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.62 | 19.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.60 | 3.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.29 | 20.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.69 | 348.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.01 | 397.54 |
| 基金单位总额 | 11,210.50 | 14,682.39 |
| 未分配净收益 | -2,009.29 | -586.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,201.22 | 14,095.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,274.23 | 14,492.96 |
