0.3357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.79 | 846.00 | 696.15 |
| 应收股利 | 4.04 | 0.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.15 | 7.66 | 6.03 |
| 清算备付金 | 53.28 | 58.17 | 38.87 |
| 应收股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 15.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3,176.67 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,462.48 | 25,756.44 | 6,843.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.35 | 7.86 | 2.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.72 | 1.31 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,700.95 | 0.00 | 1,500.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.30 | 1,829.46 | 38.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.70 | 9.91 | 20.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.78 | 0.57 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,738.04 | 1,849.18 | 1,563.14 |
| 基金单位总额 | 39,566.22 | 23,869.79 | 5,289.56 |
| 未分配净收益 | 1,158.22 | 37.46 | -9.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,724.44 | 23,907.26 | 5,280.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,462.48 | 25,756.44 | 6,843.48 |