基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)
2024-04-18
1.0295
0.0291%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,002.74 | 22,308.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121.31 | 86.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.67 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 6,080.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,193.71 | 114,096.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.23 | 9.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.56 | 2.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,501.44 | 17,607.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.08 | 16.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,538.53 | 17,645.49 |
| 基金单位总额 | 48,599.80 | 95,261.84 |
| 未分配净收益 | 1,055.38 | 1,189.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,655.18 | 96,451.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,193.71 | 114,096.67 |
