0.0276% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 475.77 | 1,439.99 | 377.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 3.44 | 1.59 |
| 清算备付金 | 1,525.08 | 68.04 | 5,133.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 299.96 | 878.81 | 2,043.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 418,370.71 | 493,283.46 | 601,928.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 51.33 | 61.07 | 88.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.83 | 15.27 | 22.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 107,329.91 | 139,397.13 | 50,200.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.02 | 30.26 | 31.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.97 | 14.25 | 22.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,478.93 | 139,575.32 | 50,450.42 |
| 基金单位总额 | 290,096.71 | 335,148.64 | 528,055.61 |
| 未分配净收益 | 20,795.07 | 18,559.51 | 23,422.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 310,891.77 | 353,708.14 | 551,477.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 418,370.71 | 493,283.46 | 601,928.34 |