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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)

2025-07-24     1.0519-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,006.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.17142.522,459.6615,210.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.801.930.24
  清算备付金0.000.000.0025.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,620.653,614.9136,605.2516,249.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,142.1793,481.46293,563.00359,822.17
负债
  应付基金管理费10.6112.4121.7141.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.653.105.4310.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.4020,804.488,301.4973,107.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9314.0123.8319.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.070.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.790.854.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,446.4720,847.198,375.0273,224.26
  基金单位总额69,605.2870,141.09278,606.89282,530.34
  未分配净收益3,090.422,493.186,581.094,067.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,695.7072,634.27285,187.99286,597.90
  负债及持有人权益合计78,142.1793,481.46293,563.00359,822.17