华安沣荣一年持有混合C(016862)
2024-11-22
1.0068
-0.2971%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.52 | 49.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.54 | 4.97 |
| 清算备付金 | 136.29 | 182.78 |
| 应收股票清算款 | 220.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,285.81 | 29,665.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.03 | 15.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.63 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,532.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.60 | 20.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 387.19 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.32 | 1.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 432.69 | 6,576.94 |
| 基金单位总额 | 8,820.06 | 23,348.08 |
| 未分配净收益 | 33.06 | -259.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,853.12 | 23,088.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,285.81 | 29,665.64 |
