华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)
2024-04-25
0.9482
0.0316%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.00 | 11.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.82 | 43.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.66 |
| 清算备付金 | 3.52 | 3.48 |
| 应收股票清算款 | 2.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 9.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,054.59 | 1,198.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.69 | 0.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.99 | 8.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.72 | 0.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.55 | 25.87 |
| 基金单位总额 | 1,153.92 | 1,157.71 |
| 未分配净收益 | -104.88 | 14.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,049.04 | 1,172.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,054.59 | 1,198.57 |
