景顺长城稳健增益债券C(016870)
2024-04-18
1.0054
0.0896%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.31 | 22.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 0.91 |
| 清算备付金 | 10.43 | 263.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.79 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,735.88 | 12,770.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.91 | 6.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,092.76 | 824.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.14 | 5.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.89 | 11.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.81 | 16.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,309.84 | 866.39 |
| 基金单位总额 | 7,432.88 | 11,733.38 |
| 未分配净收益 | -6.84 | 171.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,426.04 | 11,904.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,735.88 | 12,770.87 |
