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基金概况
财务数据
华富吉富30天滚动持有中短债A(016871)
2024-04-24
1.0606
-0.0283%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,005.29 | 400.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 295.07 | 77.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.16 | 0.20 |
| 清算备付金 | 60.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,880.72 | 544.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 267,833.86 | 19,603.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 33.20 | 2.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.30 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,751.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 303.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.70 | 10.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,086.70 | 174.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.51 | 1.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,171.23 | 4,245.03 |
| 基金单位总额 | 249,837.86 | 14,961.38 |
| 未分配净收益 | 11,824.77 | 396.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,662.63 | 15,358.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 267,833.86 | 19,603.18 |
