广发远见智选混合A(016873)
2024-04-19
0.6771-0.8203%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,104.53 | 3,445.43 |
应收股利 | 0.00 | 106.73 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.32 | 9.77 |
清算备付金 | 37.69 | 60.78 |
应收股票清算款 | 14.55 | 0.00 |
新股申购款 | 4.37 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,665.68 | 31,037.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 21.84 | 36.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.64 | 6.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 484.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.48 | 37.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.53 | 32.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 105.91 | 604.87 |
基金单位总额 | 28,835.06 | 32,571.44 |
未分配净收益 | -7,275.29 | -2,138.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,559.77 | 30,432.57 |
负债及持有人权益合计 | 21,665.68 | 31,037.43 |