-3.0742% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,025.52 | 7,104.53 | 3,445.43 |
| 应收股利 | 49.38 | 0.00 | 106.73 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.38 | 8.32 | 9.77 |
| 清算备付金 | 10.60 | 37.69 | 60.78 |
| 应收股票清算款 | 8.86 | 14.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.16 | 4.37 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,671.64 | 21,665.68 | 31,037.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.77 | 21.84 | 36.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.96 | 3.64 | 6.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 484.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.38 | 31.48 | 37.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.56 | 43.53 | 32.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.18 | 105.91 | 604.87 |
| 基金单位总额 | 26,399.36 | 28,835.06 | 32,571.44 |
| 未分配净收益 | -8,789.89 | -7,275.29 | -2,138.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,609.46 | 21,559.77 | 30,432.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,671.64 | 21,665.68 | 31,037.43 |